| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 189.00 | 10 129.00 | 60.00 | 10 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
084 Disponibilités | 83 292.00 | | 83 292.00 | 83 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
110 Total général Actif | 124 717.00 | 10 129.00 | 114 588.00 | 124 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 121 412.00 | 118 508.00 | | 121 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 421.00 | 51 062.00 | | 1 421.00 |
222 Production stockée | -2 053.00 | 17 589.00 | | -2 053.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 491.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 780.00 | 187 650.00 | | 120 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 249.00 | 71 822.00 | | 36 249.00 |
242 Autres charges externes. | 59 148.00 | 64 125.00 | | 59 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -53.00 | | | -53.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 224.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 907.00 | 52 774.00 | | 20 907.00 |
252 Charges sociales | 7 985.00 | 22 548.00 | | 7 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 136.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 125 719.00 | 212 629.00 | | 125 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 939.00 | -24 979.00 | | -4 939.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 16.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 939.00 | -24 963.00 | | -4 939.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 830.00 | | | 16 830.00 |