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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AN Terrains | 29 550.00 | 52.00 | 29 498.00 | 29 550.00 |
AP Constructions | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 788.00 | 5 450.00 | 18 338.00 | 23 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 033.00 | 79 998.00 | 31 035.00 | 111 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 572.00 | 154 687.00 | 78 886.00 | 233 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BZ Autres créances | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
CF Disponibilités | 64 073.00 | | 64 073.00 | 64 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 336.00 | 154 687.00 | 245 650.00 | 400 336.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 7 622.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 213.00 | 70 443.00 | | 15 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 591.00 | 18 148.00 | | 37 591.00 |
DL TOTAL (I) | 93 567.00 | 96 975.00 | | 93 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 976.00 | 22 651.00 | | 35 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 20.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 79 181.00 | | 49 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 498.00 | 10 819.00 | | 9 498.00 |
EA Autres dettes | 46 614.00 | 54 549.00 | | 46 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 083.00 | 167 220.00 | | 152 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 650.00 | 264 195.00 | | 245 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 118.00 | 152 360.00 | | 124 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 566.00 | | 350 566.00 | 350 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 566.00 | | 350 566.00 | 350 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GE Autres charges | | | 6 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 621.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 803.00 | 6 407.00 | | 6 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 5 171.00 | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 5 171.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 018.00 | 5 171.00 | | 2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 2 888.00 | | 7 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 724.00 | 338 675.00 | | 353 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 132.00 | 320 527.00 | | 316 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 591.00 | 18 148.00 | | 37 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 691.00 | 3 658.00 | | 2 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 972.00 | | 20 600.00 | 212 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 031.00 | | 20 600.00 | 212 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 715.00 | 6 972.00 | | 147 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 789.00 | 6 972.00 | | 146 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
UX Autres créances clients | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VC Groupe et associés | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 860.00 | 8 011.00 | 6 849.00 | 14 860.00 |
VI Groupe et associés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VP Divers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 762.00 | 123 913.00 | 6 849.00 | 130 762.00 |