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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 710.00 | 56 846.00 | 3 864.00 | 60 710.00 |
040 Immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 687.00 | 59 380.00 | 4 306.00 | 63 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
060 Stock marchandises | 52 579.00 | 5 273.00 | 47 305.00 | 52 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 506.00 | 5 273.00 | 48 232.00 | 53 506.00 |
110 Total général Actif | 117 193.00 | 64 654.00 | 52 538.00 | 117 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
230 Autres produits | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 916.00 | | | 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | | | 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 392.00 | | | -111 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
252 Charges sociales | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | | | 535.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |