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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 383.00 | 3 647.00 | 3 736.00 | 7 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 322.00 | 147 741.00 | 1 581.00 | 149 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 195.00 | 152 879.00 | 10 316.00 | 163 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 154.00 | | 172 154.00 | 172 154.00 |
BZ Autres créances | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 736.00 | | 321 736.00 | 321 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 932.00 | 152 879.00 | 332 052.00 | 484 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DH Report à nouveau | -53 701.00 | | | -53 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 830.00 | -53 701.00 | | -14 830.00 |
DL TOTAL (I) | 179 246.00 | 194 076.00 | | 179 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 245.00 | 245.00 | | 25 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 733.00 | 240 835.00 | | 49 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 828.00 | 90 318.00 | | 77 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 806.00 | 331 398.00 | | 152 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 052.00 | 527 619.00 | | 332 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 561.00 | 331 153.00 | | 127 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 779.00 | 448 284.00 | 1 262 063.00 | 813 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 779.00 | 448 284.00 | 1 262 063.00 | 813 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 262.00 | 368.00 | | 5 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 119.00 | 2 633.00 | | 98 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 119.00 | 2 633.00 | | 98 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 119.00 | -2 633.00 | | -98 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 498.00 | 12 214.00 | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 382.00 | 581 600.00 | | 1 273 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 212.00 | 635 301.00 | | 1 288 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 830.00 | -53 701.00 | | -14 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 695.00 | 1 693.00 | | 1 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 471.00 | | 1 724.00 | 161 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 981.00 | | 1 724.00 | 154 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 288.00 | 2 592.00 | | 150 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 796.00 | 2 592.00 | | 148 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UX Autres créances clients | 172 154.00 | | | 172 154.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
VP Divers | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 197.00 | 270 197.00 | | 270 197.00 |
VW T.V.A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 806.00 | 127 561.00 | 25 245.00 | 152 806.00 |