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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | 54.00 | 446.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 653.00 | 4 196.00 | 2 457.00 | 6 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 457.00 | 4 250.00 | 65 207.00 | 69 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
BZ Autres créances | 175 577.00 | | 175 577.00 | 175 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 002.00 | | 207 002.00 | 207 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 459.00 | 4 250.00 | 272 209.00 | 276 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 62 274.00 | | 62 274.00 | 62 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 172.00 | -21 882.00 | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995.00 | 23 054.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 51 667.00 | 50 672.00 | | 51 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 315.00 | 132 888.00 | | 127 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 563.00 | 55 341.00 | | 40 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 515.00 | | 10 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 258.00 | 33 889.00 | | 42 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 543.00 | 232 632.00 | | 220 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 209.00 | 283 304.00 | | 272 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 543.00 | 121 554.00 | | 220 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 800.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 969.00 | | 206 969.00 | 206 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 969.00 | | 206 969.00 | 206 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 163.00 | 7 517.00 | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 32 060.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 32 060.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 070.00 | 707.00 | | 48 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 279.00 | 707.00 | | 48 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 178.00 | 31 353.00 | | -48 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 142.00 | 281 739.00 | | 269 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 147.00 | 258 685.00 | | 268 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995.00 | 23 054.00 | | 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 661.00 | 27 352.00 | | 26 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 831.00 | | 2 175.00 | 70 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 62 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 69 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 092.00 | 6 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 630.00 | | 2 115.00 | 7 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 305.00 | | 60.00 | 62 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 182.00 | 1 506.00 | 3 438.00 | 6 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 61.00 | 346.00 | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 1 445.00 | 3 092.00 | 5 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 173 272.00 | | | 173 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 364.00 | 126 364.00 | | 126 364.00 |
VI Groupe et associés | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 032.00 | 207 032.00 | | 207 032.00 |
VW T.V.A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 543.00 | 220 543.00 | | 220 543.00 |