| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 720.00 | 32 369.00 | 8 351.00 | 40 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 139.00 | 176 097.00 | 236 041.00 | 412 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 085.00 | 208 466.00 | 271 618.00 | 480 085.00 |
BT Marchandises | 79 304.00 | | 79 304.00 | 79 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 408.00 | | 97 408.00 | 97 408.00 |
BZ Autres créances | 140 679.00 | | 140 679.00 | 140 679.00 |
CF Disponibilités | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 750.00 | | 366 750.00 | 366 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 835.00 | 208 466.00 | 638 369.00 | 846 835.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
DH Report à nouveau | 197 046.00 | 152 447.00 | | 197 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 100.00 | 44 599.00 | | 30 100.00 |
DL TOTAL (I) | 253 644.00 | 223 544.00 | | 253 644.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 949.00 | 202 407.00 | | 194 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 779.00 | 7 899.00 | | 11 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 684.00 | 69 241.00 | | 118 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 813.00 | 31 835.00 | | 41 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 225.00 | 311 381.00 | | 367 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 369.00 | 552 425.00 | | 638 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 970.00 | | 27 339.00 | 456 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 480 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 452 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 294.00 | | 24 339.00 | 432 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 676.00 | | 3 000.00 | 4 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 732.00 | 41 509.00 | 3 774.00 | 170 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 732.00 | 41 509.00 | 3 774.00 | 170 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 948.00 | 69 103.00 | 125 845.00 | 194 948.00 |
VI Groupe et associés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 150.00 | | | 118 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 030.00 | 241 329.00 | 701.00 | 242 030.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 224.00 | 241 379.00 | 125 845.00 | 367 224.00 |