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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
AP Constructions | 56 452.00 | 33 248.00 | 23 204.00 | 56 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 983.00 | 255 138.00 | 4 845.00 | 259 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 477.00 | 29 773.00 | 704.00 | 30 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 513.00 | 319 609.00 | 82 904.00 | 402 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BN En cours de production de biens | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 761.00 | | 441 761.00 | 441 761.00 |
BZ Autres créances | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CF Disponibilités | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 490.00 | | 587 490.00 | 587 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 003.00 | 319 609.00 | 670 394.00 | 990 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 352 806.00 | | | 352 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 084.00 | | | 173 084.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 589.00 | | | 317 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 394.00 | | | 670 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 589.00 | | | 317 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 482.00 | | 2 124.00 | 407 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 093.00 | 402 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 093.00 | 346 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 881.00 | | 2 124.00 | 351 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 537.00 | 14 847.00 | 6 775.00 | 311 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 087.00 | 14 847.00 | 6 775.00 | 310 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
UX Autres créances clients | 441 761.00 | | | 441 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 398.00 | 494 398.00 | | 494 398.00 |
VW T.V.A. | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 589.00 | 317 589.00 | | 317 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
ST Autres comptes | 151 462.00 | | | 151 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
YT Sous‐traitance | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 381.00 | | | 229 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 523.00 | | | 135 523.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 755.00 | | | 239 755.00 |