| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 986.00 | 24 973.00 | 27 013.00 | 51 986.00 |
040 Immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 426.00 | 25 638.00 | 28 788.00 | 54 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 781.00 | | 38 781.00 | 38 781.00 |
072 Créances – Autres | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 470.00 | | 116 470.00 | 116 470.00 |
110 Total général Actif | 170 896.00 | 25 638.00 | 145 258.00 | 170 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 301.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 866.00 | | | 97 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 385.00 | | | 149 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
242 Autres charges externes. | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 686.00 | | | 176 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 302.00 | | | -27 302.00 |
280 Produits financiers | 986.00 | | | 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 101.00 | | | -18 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 555.00 | | | 23 555.00 |