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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 157.00 | 29 532.00 | 1 625.00 | 31 157.00 |
BZ Autres créances | 541 606.00 | | 541 606.00 | 541 606.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 694.00 | | 541 694.00 | 541 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 851.00 | 29 532.00 | 543 319.00 | 572 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -123 146.00 | -87 034.00 | | -123 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345.00 | -36 112.00 | | 14 345.00 |
DL TOTAL (I) | -101 302.00 | -115 646.00 | | -101 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 262.00 | 386 192.00 | | 417 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 129.00 | 155 011.00 | | 115 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 082.00 | 116 080.00 | | 105 082.00 |
EA Autres dettes | 7 149.00 | 7 513.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 621.00 | 664 795.00 | | 644 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 319.00 | 549 149.00 | | 543 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 417 262.00 | | | 417 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 788.00 | 22 776.00 | | 12 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 788.00 | 22 776.00 | | 12 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 3 328.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | 468.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 3 795.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 305.00 | 18 981.00 | | 12 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 788.00 | 134 569.00 | | 42 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 443.00 | 170 681.00 | | 28 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345.00 | -36 112.00 | | 14 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 129.00 | 115 129.00 | | 115 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 411.00 | 424 411.00 | | 424 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 606.00 | 541 606.00 | | 541 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 621.00 | 644 621.00 | | 644 621.00 |