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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BZ Autres créances | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
CF Disponibilités | 29 710.00 | | 29 710.00 | 29 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 853.00 | | 153 853.00 | 153 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 040.00 | | | -30 040.00 |
DL TOTAL (I) | 149 642.00 | | | 149 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614.00 | | | 614.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 040.00 | | | -30 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 203.00 | 124 143.00 | 60.00 | 124 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560.00 | | | 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 781.00 | | | 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 320.00 | | | 2 320.00 |