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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | 3 621.00 | 5 165.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 946.00 | 3 621.00 | 79 324.00 | 82 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BZ Autres créances | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 94 901.00 | | 94 901.00 | 94 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 413.00 | | 152 413.00 | 152 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 358.00 | 3 621.00 | 231 737.00 | 235 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
DH Report à nouveau | 109 652.00 | | | 109 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873.00 | | | -873.00 |
DL TOTAL (I) | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 737.00 | | | 231 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 077.00 | | | 57 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | -194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -873.00 | | | -873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 749.00 | | 4 284.00 | 80 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 82 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 8 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 069.00 | | 2 805.00 | 8 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 479.00 | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 576.00 | 1 132.00 | 2 087.00 | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576.00 | 1 132.00 | 2 087.00 | 4 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
VB T. V. A. | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 011.00 | 27 504.00 | 2 507.00 | 30 011.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
ST Autres comptes | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 542.00 | | | 59 542.00 |