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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 779.00 | 17 779.00 | 35 001.00 | 52 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123 192.00 | 3 715 401.00 | 3 407 791.00 | 7 123 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 176 202.00 | 3 733 179.00 | 3 443 023.00 | 7 176 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
BZ Autres créances | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
CF Disponibilités | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 303 205.00 | 3 733 179.00 | 3 570 026.00 | 7 303 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 901.00 | -329 355.00 | | 54 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 509.00 | 384 256.00 | | 71 509.00 |
DL TOTAL (I) | 133 911.00 | 62 401.00 | | 133 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 134.00 | 1 430 469.00 | | 983 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255 509.00 | 2 365 921.00 | | 2 255 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 22 834.00 | | 32 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 1 120.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 116.00 | 3 820 343.00 | | 3 271 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 026.00 | 4 047 744.00 | | 3 570 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 255 509.00 | | | 2 255 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 832 232.00 | | 832 232.00 | 832 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 232.00 | | 832 232.00 | 832 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 232.00 | 1 129 628.00 | | 826 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 723.00 | 745 370.00 | | 754 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 509.00 | 384 256.00 | | 71 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 193.00 | | | 7 176 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 176 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 123 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123 192.00 | | | 7 123 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 006.00 | 361 173.00 | | 3 372 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 260.00 | 3 519.00 | | 14 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 746.00 | 357 654.00 | | 3 357 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255 509.00 | 2 255 509.00 | | 2 255 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 134.00 | 903 134.00 | | 983 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 342.00 | 115 110.00 | 232.00 | 115 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 116.00 | 3 271 116.00 | | 3 271 116.00 |