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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 419.00 | 15 642.00 | 140 777.00 | 156 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 972.00 | 40 195.00 | 140 777.00 | 180 972.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
CF Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 626.00 | | 187 626.00 | 187 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 598.00 | 40 195.00 | 328 403.00 | 368 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 244 359.00 | 226 239.00 | | 244 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 500.00 | 38 120.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 308 379.00 | 311 879.00 | | 308 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | 74 238.00 | | 15 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 3 910.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 3 476.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 024.00 | 81 624.00 | | 20 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 403.00 | 393 503.00 | | 328 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 599.00 | | 299 599.00 | 299 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 599.00 | | 299 599.00 | 299 599.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 8 204.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 072.00 | 320 528.00 | | 306 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 572.00 | 282 408.00 | | 289 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 500.00 | 38 120.00 | | 16 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 151.00 | | | 187 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 419.00 | | | 156 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 062.00 | 16 312.00 | 6 179.00 | 30 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 062.00 | 670.00 | 6 179.00 | 30 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |