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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 789.00 | 58 231.00 | 14 557.00 | 72 789.00 |
AN Terrains | 144 364.00 | 13 029.00 | 131 334.00 | 144 364.00 |
AP Constructions | 1 634 684.00 | 1 080 136.00 | 554 548.00 | 1 634 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 5 486.00 | 2 322.00 | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 938.00 | 53 088.00 | 4 850.00 | 57 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 584.00 | 1 209 971.00 | 712 613.00 | 1 922 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 827.00 | 1 209 971.00 | 733 855.00 | 1 943 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 711.00 | -963 356.00 | | -1 039 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 937.00 | -76 355.00 | | -89 937.00 |
DL TOTAL (I) | -233 649.00 | -143 711.00 | | -233 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 977.00 | 506 368.00 | | 455 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 059.00 | 418 230.00 | | 482 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 021.00 | 13 478.00 | | 26 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | 6 513.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 505.00 | 944 589.00 | | 967 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 855.00 | 800 878.00 | | 733 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 312.00 | | 218 312.00 | 218 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 312.00 | | 218 312.00 | 218 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 464.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 541.00 | 3 500.00 | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 553.00 | 3 500.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 7 317.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 7 317.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | -3 817.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 520.00 | 268 472.00 | | 260 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 458.00 | 344 827.00 | | 350 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 937.00 | -76 355.00 | | -89 937.00 |