| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 266.00 | 9 830.00 | 436.00 | 10 266.00 |
040 Immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 630.00 | 10 388.00 | 2 242.00 | 12 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
072 Créances – Autres | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
084 Disponibilités | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 790.00 | | 72 790.00 | 72 790.00 |
110 Total général Actif | 85 420.00 | 10 388.00 | 75 032.00 | 85 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 126.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 032.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 266.00 | 9 830.00 | 436.00 | 10 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 630.00 | 10 388.00 | 2 242.00 | 12 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
BZ Autres créances | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 663.00 | 10 388.00 | 69 275.00 | 79 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
242 Autres charges externes. | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
252 Charges sociales | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 585.00 | | | -11 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DG Autres réserves | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 814.00 | 2 130.00 | | -4 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 731.00 | -6 944.00 | | 1 731.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065.00 | 4 334.00 | | 6 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 063.00 | 20 340.00 | | 31 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 587.00 | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 819.00 | 34 335.00 | | 28 819.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 210.00 | 58 461.00 | | 63 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 275.00 | 62 795.00 | | 69 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 210.00 | 58 461.00 | | 63 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
FG Production vendue services | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 257.00 | 17 316.00 | | 7 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 150.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 150.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | 14 850.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 967.00 | 54 436.00 | | 57 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 236.00 | 61 381.00 | | 56 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 731.00 | -6 944.00 | | 1 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 741.00 | 3 996.00 | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 096.00 | 291.00 | | 10 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 538.00 | 291.00 | | 9 538.00 |