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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 861.00 | 345.00 | 1 206.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 782.00 | 1 437.00 | 4 345.00 | 5 782.00 |
060 Stock marchandises | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 118.00 | 812.00 | 19 306.00 | 20 118.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
084 Disponibilités | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 328.00 | 812.00 | 68 516.00 | 69 328.00 |
110 Total général Actif | 75 111.00 | 2 249.00 | 72 862.00 | 75 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 498.00 | | | 150 498.00 |
230 Autres produits | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 844.00 | | | 241 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 197.00 | | | 57 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
242 Autres charges externes. | 78 507.00 | | | 78 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
252 Charges sociales | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 268.00 | | | 268.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 792.00 | | | 239 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 321.00 | | | 44 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |