| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 279.00 | 13 727.00 | 15 552.00 | 29 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 671.00 | 16 619.00 | 17 052.00 | 33 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BN En cours de production de biens | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 986.00 | 16 619.00 | 66 367.00 | 82 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DG Autres réserves | 9 513.00 | 8 323.00 | | 9 513.00 |
DH Report à nouveau | | -15 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 473.00 | 17 029.00 | | 27 473.00 |
DL TOTAL (I) | 38 663.00 | 11 190.00 | | 38 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 1 838.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 903.00 | 8 325.00 | | 3 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 7 487.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | 14 393.00 | | 18 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 704.00 | 32 043.00 | | 27 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 367.00 | 43 234.00 | | 66 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 882.00 | | 296 882.00 | 296 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 882.00 | | 296 882.00 | 296 882.00 |
FM Production stockée | | | -80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 648.00 | | 4 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 803.00 | 252 599.00 | | 296 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 330.00 | 235 570.00 | | 269 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 473.00 | 17 029.00 | | 27 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 545.00 | 2 259.00 | 4 185.00 | 18 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | 2 259.00 | 4 185.00 | 18 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |