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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AP Constructions | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 762.00 | 301 762.00 | | 301 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 217.00 | 422 217.00 | | 422 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 174.00 | 12 872.00 | 5 302.00 | 18 174.00 |
BZ Autres créances | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CF Disponibilités | 306 644.00 | | 306 644.00 | 306 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 022.00 | 12 872.00 | 331 150.00 | 344 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 239.00 | 435 089.00 | 331 150.00 | 766 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 875.00 | 313 274.00 | | 193 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 175.00 | -119 398.00 | | -57 175.00 |
DL TOTAL (I) | 310 500.00 | 367 675.00 | | 310 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 16 738.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 983.00 | 9 621.00 | | 6 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 650.00 | 26 359.00 | | 20 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 150.00 | 394 034.00 | | 331 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 859.00 | 28 297.00 | | 20 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 035.00 | 147 695.00 | | 78 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 175.00 | -119 398.00 | | -57 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 217.00 | | | 422 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 168.00 | | | 391 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 045.00 | 20 649.00 | | 342 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 996.00 | 20 649.00 | | 340 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 173.00 | | 20 649.00 | 50 173.00 |
6T Sur comptes clients | 12 763.00 | 109.00 | | 12 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 936.00 | 109.00 | 20 649.00 | 92 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 936.00 | 109.00 | 20 649.00 | 92 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 20 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |