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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 609.00 | 3 238.00 | 7 371.00 | 10 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 840.00 | 100 831.00 | 14 009.00 | 114 840.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 149.00 | 104 070.00 | 26 080.00 | 130 149.00 |
060 Stock marchandises | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
084 Disponibilités | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
110 Total général Actif | 159 507.00 | 104 070.00 | 55 437.00 | 159 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 567.00 | 100 477.00 | | 19 567.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 176.00 | 250 865.00 | | 240 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 298.00 | 47 933.00 | | 50 298.00 |
224 Production immobilisée | 3 233.00 | 4 541.00 | | 3 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 655.00 | 1 587.00 | | 655.00 |
230 Autres produits | 911.00 | 534.00 | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 841.00 | 405 936.00 | | 314 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 435.00 | 13 445.00 | | 19 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | -1 617.00 | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 970.00 | 99 920.00 | | 66 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 192.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 997.00 | 109 676.00 | | 72 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 4 904.00 | | 6 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 298.00 | 113 609.00 | | 114 298.00 |
252 Charges sociales | 30 466.00 | 53 599.00 | | 30 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 449.00 | 5 392.00 | | 6 449.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
262 Autres charges | 1 692.00 | 1 139.00 | | 1 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 890.00 | 400 260.00 | | 316 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 050.00 | 5 676.00 | | -2 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 677.00 | 2 364.00 | | 6 677.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 113.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | 2 983.00 | | 1 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 703.00 | 4 945.00 | | 2 703.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |