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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 878.00 | 44 529.00 | 8 349.00 | 52 878.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 908.00 | 44 529.00 | 8 379.00 | 52 908.00 |
060 Stock marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 752.00 | 4 924.00 | 65 827.00 | 70 752.00 |
072 Créances – Autres | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 921.00 | | 150 921.00 | 150 921.00 |
084 Disponibilités | 133 285.00 | | 133 285.00 | 133 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 916.00 | 4 924.00 | 368 992.00 | 373 916.00 |
110 Total général Actif | 426 824.00 | 49 454.00 | 377 371.00 | 426 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 14 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 786.00 | 398 277.00 | | 382 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 500.00 | 3 310.00 | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 3 734.00 | 5 197.00 | | 3 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 020.00 | 406 784.00 | | 405 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 891.00 | 231 616.00 | | 238 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 456.00 | -64.00 | | -1 456.00 |
242 Autres charges externes. | 38 524.00 | 41 753.00 | | 38 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | 3 886.00 | | 4 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 048.00 | 38 386.00 | | 41 048.00 |
252 Charges sociales | 31 571.00 | 36 825.00 | | 31 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 644.00 | 4 804.00 | | 4 644.00 |
256 Dotations aux provisions | 503.00 | 4 571.00 | | 503.00 |
262 Autres charges | 5 611.00 | 1 751.00 | | 5 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 343.00 | 363 528.00 | | 363 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 677.00 | 43 256.00 | | 41 677.00 |
280 Produits financiers | 828.00 | 338.00 | | 828.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 661.00 | 738.00 | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 363.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 7 444.00 | | 6 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 871.00 | 35 549.00 | | 34 871.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 503.00 | | | 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 415.00 | | | 3 415.00 |