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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 805.00 | 17 744.00 | 10 061.00 | 27 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 820.00 | 17 744.00 | 14 076.00 | 31 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CF Disponibilités | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 010.00 | 17 744.00 | 205 266.00 | 223 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 123 630.00 | 99 257.00 | | 123 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 726.00 | 24 372.00 | | 14 726.00 |
DL TOTAL (I) | 146 606.00 | 131 880.00 | | 146 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 71.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 815.00 | | 6 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 256.00 | 51 010.00 | | 48 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 660.00 | 59 216.00 | | 58 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 266.00 | 191 096.00 | | 205 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 660.00 | 59 216.00 | | 58 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 667.00 | | 388 667.00 | 388 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 667.00 | | 388 667.00 | 388 667.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 804.00 | 29 062.00 | | 17 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 5 672.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 696.00 | 429 232.00 | | 388 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 969.00 | 404 860.00 | | 373 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 726.00 | 24 372.00 | | 14 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 654.00 | 31 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 615.00 | 27 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 961.00 | 5 450.00 | 8 668.00 | 20 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 922.00 | 5 450.00 | 7 628.00 | 19 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 070.00 | 10 070.00 | 4 000.00 | 14 070.00 |
VW T.V.A. | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |