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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 797.00 | 14 146.00 | 4 651.00 | 18 797.00 |
040 Immobilisations financières | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 892.00 | 16 156.00 | 9 736.00 | 25 892.00 |
060 Stock marchandises | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
110 Total général Actif | 112 830.00 | 16 156.00 | 96 674.00 | 112 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 277 339.00 | 118 116.00 | | 277 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 550.00 | 292 203.00 | | 73 550.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 28.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 920.00 | 410 347.00 | | 351 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 464.00 | 94 119.00 | | 253 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 306.00 | -11 593.00 | | 9 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 60.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 946.00 | 298 921.00 | | 74 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 7 374.00 | | 1 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 544.00 | 12 699.00 | | 8 544.00 |
252 Charges sociales | 2 914.00 | 2 741.00 | | 2 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | 1 558.00 | | 2 290.00 |
262 Autres charges | -2.00 | 4.00 | | -2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 766.00 | 405 883.00 | | 352 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | -846.00 | 4 464.00 | | -846.00 |
280 Produits financiers | | 207.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 238.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 614.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 436.00 | 3 768.00 | | 3 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |