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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 241 052.00 | 18 116 721.00 | 9 124 330.00 | 27 241 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 241 052.00 | 18 116 721.00 | 9 124 330.00 | 27 241 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 385.00 | | 734 385.00 | 734 385.00 |
BZ Autres créances | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 869.00 | | 753 869.00 | 753 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 994 921.00 | 18 116 721.00 | 9 878 199.00 | 27 994 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 074 418.00 | -1 953 075.00 | | -2 074 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 922.00 | -121 342.00 | | -101 922.00 |
DL TOTAL (I) | -2 175 340.00 | -2 073 417.00 | | -2 175 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 354 618.00 | 13 409 978.00 | | 11 354 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 660.00 | 916 283.00 | | 698 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 053 540.00 | 14 326 261.00 | | 12 053 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 199.00 | 12 252 844.00 | | 9 878 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 828 008.00 | 2 828 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 828 008.00 | 2 828 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 008.00 | 2 819 343.00 | | 2 828 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 930.00 | 2 940 686.00 | | 2 929 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 922.00 | -121 342.00 | | -101 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 241 051.00 | | 1.00 | 27 241 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 241 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 241 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241 051.00 | | 1.00 | 27 241 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734 704.00 | 2 382 017.00 | | 15 734 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 734 704.00 | 2 382 017.00 | | 15 734 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 698 660.00 | 217 031.00 | 481 630.00 | 698 660.00 |
UX Autres créances clients | 734 385.00 | | | 734 385.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 354 618.00 | 2 286 516.00 | 9 068 102.00 | 11 354 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 061.00 | 736 061.00 | | 736 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 053 540.00 | 2 503 808.00 | 9 549 732.00 | 12 053 540.00 |