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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 2 443.00 | 2 232.00 | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | 69 500.00 | 69 500.00 | 139 000.00 |
AP Constructions | 6 960.00 | 1 570.00 | 5 390.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 726.00 | 4 901.00 | 1 825.00 | 6 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 661.00 | 78 414.00 | 82 247.00 | 160 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BZ Autres créances | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CF Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 193.00 | 78 414.00 | 109 779.00 | 188 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 801.00 | 56 519.00 | | 59 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 358.00 | 3 281.00 | | -69 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443.00 | 70 801.00 | | 1 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 665.00 | 15 811.00 | | 14 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 541.00 | 38 579.00 | | 21 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 761.00 | 10 559.00 | | 12 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | 36 069.00 | | 59 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 336.00 | 101 018.00 | | 108 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 779.00 | 171 819.00 | | 109 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 336.00 | 101 018.00 | | 108 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 665.00 | 15 811.00 | | 14 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 689.00 | | 251 689.00 | 251 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 689.00 | | 251 689.00 | 251 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 043.00 | 8 626.00 | | 15 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 183.00 | 21 887.00 | | 23 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 56.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 221.00 | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 295.00 | 277.00 | | 70 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 445.00 | -277.00 | | -67 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 584.00 | 287 106.00 | | 269 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 942.00 | 283 824.00 | | 338 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 358.00 | 3 281.00 | | -69 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 091.00 | 16 315.00 | | 16 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 160 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 13 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561.00 | 3 464.00 | 111.00 | 5 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 1 559.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677.00 | 1 905.00 | 111.00 | 4 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VI Groupe et associés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |