| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 860.00 | 329.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 887.00 | 7 051.00 | 2 836.00 | 9 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 937.00 | 25 173.00 | 2 764.00 | 27 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 059.00 | 33 084.00 | 5 975.00 | 39 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 265.00 | 33 084.00 | 71 181.00 | 104 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
DH Report à nouveau | 7 920.00 | 2 665.00 | | 7 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 498.00 | 5 255.00 | | 11 498.00 |
DL TOTAL (I) | 48 769.00 | 37 270.00 | | 48 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | 8 864.00 | | 3 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 7 314.00 | | 4 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 876.00 | 6 882.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 985.00 | | 5 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 035.00 | 4 537.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 412.00 | 33 582.00 | | 22 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 181.00 | 70 853.00 | | 71 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 660.00 | 1 918.00 | | 18 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 918.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 226.00 | 136 237.00 | | 154 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 727.00 | 130 982.00 | | 142 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 498.00 | 5 255.00 | | 11 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 393.00 | | 2 681.00 | 38 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 39 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 37 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | 790.00 | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 948.00 | | 1 891.00 | 37 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 223.00 | 5 876.00 | 2 015.00 | 29 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 461.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 824.00 | 5 415.00 | 2 015.00 | 28 824.00 |