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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 321.00 | 129.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 102 033.00 | | 102 033.00 | 102 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 655.00 | 10 999.00 | 5 656.00 | 16 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 043.00 | 20 935.00 | 25 108.00 | 46 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 897.00 | 32 254.00 | 137 643.00 | 169 897.00 |
BT Marchandises | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 165.00 | 7 957.00 | 1 019 207.00 | 1 027 165.00 |
BZ Autres créances | 390 972.00 | | 390 972.00 | 390 972.00 |
CF Disponibilités | 67 615.00 | | 67 615.00 | 67 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 665.00 | 7 957.00 | 1 556 708.00 | 1 564 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 562.00 | 40 211.00 | 1 694 350.00 | 1 734 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
DL TOTAL (I) | 437 514.00 | | | 437 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 871.00 | | | 847 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
EA Autres dettes | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 836.00 | | | 1 256 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 350.00 | | | 1 694 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 411.00 | | | 1 172 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 398.00 | | 2 890 398.00 | 2 890 398.00 |
FD Production vendue biens | 561 885.00 | | 561 885.00 | 561 885.00 |
FG Production vendue services | 857 862.00 | | 857 862.00 | 857 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 310 145.00 | | 4 310 145.00 | 4 310 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 159.00 | | | -8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 077.00 | | | 4 322 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 265.00 | | | 3 983 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 199.00 | | 10 698.00 | 159 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 033.00 | | 450.00 | 102 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 451.00 | | 10 248.00 | 52 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 095.00 | 7 159.00 | | 25 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 095.00 | 6 839.00 | | 25 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | 3 450.00 | | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | 3 450.00 | | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 3 450.00 | | 4 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 871.00 | 847 871.00 | | 847 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 988.00 | | | 1 013 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VB T. V. A. | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VC Groupe et associés | 282 088.00 | | | 282 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 177.00 | 28 751.00 | 84 426.00 | 113 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VP Divers | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 695.00 | 1 418 979.00 | 4 715.00 | 1 423 695.00 |
VW T.V.A. | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 781.00 | 1 161 356.00 | 84 426.00 | 1 245 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 613.00 | | | 97 613.00 |
ST Autres comptes | 365 393.00 | | | 365 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
YT Sous‐traitance | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 254.00 | | | 876 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 284.00 | | | 561 284.00 |
ZE Dividendes | 213 845.00 | | | 213 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 539.00 | | | 586 539.00 |