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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 560.00 | | 3 598 560.00 | 3 598 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BZ Autres créances | 308 157.00 | | 308 157.00 | 308 157.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 085.00 | | 342 085.00 | 342 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 645.00 | | 3 940 645.00 | 3 940 645.00 |
CU Autres participations | 3 598 560.00 | | 3 598 560.00 | 3 598 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 202.00 | 798 006.00 | | 1 191 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 621.00 | 393 195.00 | | 451 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 823.00 | 1 741 202.00 | | 2 192 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 569.00 | 583 459.00 | | 295 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 575.00 | 1 278 897.00 | | 1 432 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 17 968.00 | | 14 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 822.00 | 1 885 248.00 | | 1 747 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 645.00 | 3 626 450.00 | | 3 940 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 943.00 | 454 711.00 | | 504 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 322.00 | 61 516.00 | | 53 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 621.00 | 393 195.00 | | 451 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 560.00 | | | 3 598 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 598 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598 560.00 | | | 3 598 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 935.00 | | 199 935.00 | 199 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 935.00 | | 199 935.00 | 199 935.00 |
UG ‐ Financières | | | 199 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
VC Groupe et associés | 308 157.00 | | | 308 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 569.00 | 295 569.00 | | 295 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 575.00 | 1 432 575.00 | | 1 432 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 422.00 | | | 284 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 200.00 | 338 200.00 | | 338 200.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 822.00 | 1 747 822.00 | | 1 747 822.00 |