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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 971.00 | 11 971.00 | 15 000.00 | 26 971.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 734.00 | 71 503.00 | 93 231.00 | 164 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 458.00 | 83 474.00 | 156 984.00 | 240 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 443.00 | | 130 443.00 | 130 443.00 |
BZ Autres créances | 506 448.00 | | 506 448.00 | 506 448.00 |
CF Disponibilités | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 304.00 | | 686 304.00 | 686 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 762.00 | 83 474.00 | 843 288.00 | 926 762.00 |
CU Autres participations | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 887.00 | | | 262 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
DL TOTAL (I) | 326 515.00 | | | 326 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 804.00 | | | 140 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 773.00 | | | 516 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 288.00 | | | 843 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 773.00 | | | 516 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 259.00 | | 410 259.00 | 410 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 259.00 | | 410 259.00 | 410 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 065.00 | | | -15 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 375.00 | | | 417 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 247.00 | | | 370 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 712.00 | | 27 746.00 | 212 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 192.00 | | 26 543.00 | 138 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 549.00 | | 1 203.00 | 37 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 317.00 | 29 158.00 | | 54 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 1 841.00 | | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | 27 316.00 | | 44 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 428.00 | 235 428.00 | | 235 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 130 443.00 | | | 130 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
VI Groupe et associés | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VP Divers | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 320.00 | | | 498 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 400.00 | 638 404.00 | 14 996.00 | 653 400.00 |
VW T.V.A. | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 773.00 | 516 773.00 | | 516 773.00 |