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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 159.00 | | 300 159.00 | 300 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CF Disponibilités | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 804.00 | | 337 804.00 | 337 804.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 45 567.00 | 70 179.00 | | 45 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740.00 | -24 612.00 | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 91 007.00 | 86 267.00 | | 91 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 211.00 | 153 496.00 | | 115 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 10 298.00 | | 2 186.00 |
EA Autres dettes | | 26 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 797.00 | 190 791.00 | | 246 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 804.00 | 277 058.00 | | 337 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 400.00 | 3.00 | | 14 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660.00 | 24 615.00 | | 9 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 740.00 | -24 612.00 | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 759.00 | | 129 400.00 | 170 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 759.00 | | 129 400.00 | 170 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 211.00 | 40 753.00 | 74 458.00 | 115 211.00 |
VI Groupe et associés | 129 400.00 | 129 400.00 | | 129 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 594.00 | 15 435.00 | 159.00 | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 797.00 | 172 339.00 | 74 458.00 | 246 797.00 |