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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 648.00 | 223 617.00 | 8 031.00 | 231 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 354.00 | 227 516.00 | 18 838.00 | 246 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 002.00 | 451 133.00 | 620 869.00 | 1 072 002.00 |
BT Marchandises | 1 256 567.00 | 26 818.00 | 1 229 749.00 | 1 256 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 001.00 | 794.00 | 4 795.00 |
BZ Autres créances | 748 189.00 | 158.00 | 748 031.00 | 748 189.00 |
CF Disponibilités | 550 808.00 | | 550 808.00 | 550 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 795.00 | 30 977.00 | 2 576 818.00 | 2 607 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 797.00 | 482 111.00 | 3 197 687.00 | 3 679 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 000.00 | | | 994 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 629.00 | | | 203 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 562.00 | | | 1 239 562.00 |
DP Provisions pour risques | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 201.00 | | | 515 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 822.00 | | | 341 822.00 |
EA Autres dettes | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 424.00 | | | 725 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 525.00 | | | 1 817 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 687.00 | | | 3 197 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 686.00 | | | 1 782 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 827 975.00 | | 7 827 975.00 | 7 827 975.00 |
FG Production vendue services | 397 874.00 | | 397 874.00 | 397 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 225 849.00 | | 8 225 849.00 | 8 225 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 324 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 076 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 088.00 | |
GE Autres charges | | | 22 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 920.00 | | | 8 396 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 290.00 | | | 8 193 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 629.00 | | | 203 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 002.00 | | | 1 072 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 002.00 | | | 478 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 542.00 | | 19 591.00 | 431 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 542.00 | | 19 591.00 | 431 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 34 405.00 | 23 525.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 255.00 | 89 259.00 | 56 914.00 | 108 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 440.00 | 26 818.00 | 22 440.00 | 22 440.00 |
6T Sur comptes clients | 3 229.00 | 2 146.00 | 1 374.00 | 3 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 669.00 | 29 123.00 | 23 814.00 | 25 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 924.00 | 118 381.00 | 80 728.00 | 133 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 381.00 | 80 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 201.00 | 515 201.00 | | 515 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 453.00 | 217 453.00 | | 217 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 424.00 | 725 424.00 | | 725 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VC Groupe et associés | 283 531.00 | | | 283 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VI Groupe et associés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -34 216.00 | -34 216.00 | | -34 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 513.00 | | | 355 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 982.00 | 761 187.00 | 4 795.00 | 765 982.00 |
VW T.V.A. | 86 886.00 | 86 886.00 | | 86 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 086.00 | 1 782 686.00 | 400.00 | 1 783 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
ST Autres comptes | 507 720.00 | | | 507 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 699 720.00 | | | 699 720.00 |
YT Sous‐traitance | 418 877.00 | | | 418 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 636 160.00 | | | 1 636 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367 970.00 | | | 1 367 970.00 |
ZE Dividendes | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705 513.00 | | | 1 705 513.00 |