| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 277.00 | 24 965.00 | 22 312.00 | 47 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 649.00 | 8 155.00 | 3 494.00 | 11 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 926.00 | 33 120.00 | 25 807.00 | 58 926.00 |
BP En cours de production de services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BZ Autres créances | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CF Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 877.00 | 33 120.00 | 56 758.00 | 89 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
DH Report à nouveau | -21 717.00 | -25 085.00 | | -21 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 110.00 | 3 368.00 | | -8 110.00 |
DL TOTAL (I) | -7 564.00 | 546.00 | | -7 564.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 5 290.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | 24 330.00 | | 34 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 371.00 | 20 170.00 | | 17 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 322.00 | 49 790.00 | | 52 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 758.00 | 62 336.00 | | 56 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 005.00 | | 112 005.00 | 112 005.00 |
FM Production stockée | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 107.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | 496.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 406.00 | 133 739.00 | | 123 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 516.00 | 130 371.00 | | 131 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 110.00 | 3 368.00 | | -8 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 568.00 | | 2 358.00 | 56 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 568.00 | | 2 358.00 | 56 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 357.00 | 4 762.00 | | 28 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 357.00 | 4 762.00 | | 28 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 132.00 | 19 109.00 | 15 023.00 | 34 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 689.00 | 13 381.00 | 2 308.00 | 15 689.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 322.00 | 34 991.00 | 17 331.00 | 52 322.00 |