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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 345 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 362 033.00 | |
BT Marchandises | | | 32 880.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 359.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 406.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 507 361.00 | |
CU Autres participations | | | 520.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 325.00 | 162 766.00 | | 213 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 148.00 | 50 559.00 | | -4 148.00 |
DL TOTAL (I) | 217 977.00 | 222 125.00 | | 217 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 850.00 | 1 808.00 | | 23 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 976.00 | 141 084.00 | | 117 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 252.00 | 13 297.00 | | 20 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 38 420.00 | | 66 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 544.00 | 26 561.00 | | 38 544.00 |
EA Autres dettes | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 384.00 | 221 171.00 | | 289 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 361.00 | 443 296.00 | | 507 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 690.00 | 207 874.00 | | 250 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 507 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 753.00 | 774 897.00 | | 728 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 901.00 | 724 338.00 | | 732 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 148.00 | 50 559.00 | | -4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 755.00 | | 19 213.00 | 392 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 361.00 | | | 348 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 844.00 | | 19 213.00 | 43 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 918.00 | 5 017.00 | | 44 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 10.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 567.00 | 5 007.00 | | 41 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 571.00 | | | 41 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 850.00 | 5 409.00 | 18 442.00 | 23 850.00 |
VI Groupe et associés | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 973.00 | 72 943.00 | 30.00 | 72 973.00 |
VW T.V.A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 132.00 | 250 690.00 | 18 442.00 | 269 132.00 |