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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 592.00 | 45 873.00 | 4 719.00 | 50 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 572.00 | 53 363.00 | 9 209.00 | 62 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 349.00 | | 905 349.00 | 905 349.00 |
BZ Autres créances | 186 567.00 | | 186 567.00 | 186 567.00 |
CF Disponibilités | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 698.00 | | 1 303 698.00 | 1 303 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 270.00 | 53 363.00 | 1 312 907.00 | 1 366 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 813.00 | 40 588.00 | | -248 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 104.00 | -289 402.00 | | 23 104.00 |
DL TOTAL (I) | -214 709.00 | -237 813.00 | | -214 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 210.00 | 46 834.00 | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 488.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 649 439.00 | 596 277.00 | | 649 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 747.00 | 299 488.00 | | 398 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 663.00 | 373 432.00 | | 443 663.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | 11 969.00 | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 616.00 | 1 328 488.00 | | 1 527 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 907.00 | 1 090 674.00 | | 1 312 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 177.00 | 732 211.00 | | 878 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 157.00 | | 1 611 157.00 | 1 611 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 157.00 | | 1 611 157.00 | 1 611 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 818.00 | 7 570.00 | | 30 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 818.00 | 7 570.00 | | 30 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 818.00 | 32 743.00 | | -30 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 271.00 | 1 388 644.00 | | 1 611 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 167.00 | 1 678 046.00 | | 1 588 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 104.00 | -289 402.00 | | 23 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 219.00 | 6 048.00 | | 15 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 272.00 | | 300.00 | 62 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | 300.00 | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 992.00 | 3 371.00 | | 49 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 992.00 | 3 371.00 | | 49 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 747.00 | 398 747.00 | | 398 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 510.00 | 167 510.00 | | 167 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 905 349.00 | | | 905 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 125 964.00 | | | 125 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 241.00 | | | 37 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 549.00 | 1 094 059.00 | 4 490.00 | 1 098 549.00 |
VW T.V.A. | 262 717.00 | 262 717.00 | | 262 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 177.00 | 878 177.00 | | 878 177.00 |