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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 413.00 | 21 004.00 | 45 409.00 | 66 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 276.00 | 101 918.00 | 21 357.00 | 123 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 655.00 | 122 922.00 | 166 733.00 | 289 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 154.00 | 122 922.00 | 207 232.00 | 330 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 290.00 | 84 384.00 | | 108 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 126.00 | 23 906.00 | | 14 126.00 |
DL TOTAL (I) | 130 665.00 | 116 540.00 | | 130 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 433.00 | 32 895.00 | | 23 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 2 821.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 53 776.00 | | 36 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 290.00 | 23 706.00 | | 14 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 178.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 567.00 | 113 377.00 | | 76 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 232.00 | 229 916.00 | | 207 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 081.00 | | 434 081.00 | 434 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 081.00 | | 434 081.00 | 434 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 3 286.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 568.00 | 426 072.00 | | 437 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 442.00 | 402 166.00 | | 423 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 126.00 | 23 906.00 | | 14 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 074.00 | | 2 581.00 | 287 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 108.00 | | 2 581.00 | 187 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 577.00 | 21 345.00 | | 101 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 577.00 | 21 345.00 | | 101 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 832.00 | 7 841.00 | 14 991.00 | 22 832.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 993.00 | 23 944.00 | 49.00 | 23 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 567.00 | 61 577.00 | 14 991.00 | 76 567.00 |