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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 564 438.00 | 256 171.00 | 1 308 267.00 | 1 564 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 488.00 | 72 095.00 | 42 393.00 | 114 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 781.00 | 328 266.00 | 1 351 515.00 | 1 679 781.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 121.00 | 328 266.00 | 1 353 855.00 | 1 682 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -412.00 | -273.00 | | -412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64.00 | -139.00 | | -64.00 |
DL TOTAL (I) | 524.00 | 588.00 | | 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 974.00 | 1 052 376.00 | | 696 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 118.00 | 353 665.00 | | 654 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 1 701.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 353 331.00 | 1 407 916.00 | | 1 353 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 855.00 | 1 408 504.00 | | 1 353 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 303.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 200.00 | 97 200.00 | | 54 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 200.00 | 97 200.00 | | 54 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 200.00 | 79 066.00 | | 54 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 366.00 | 129 252.00 | | 94 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 430.00 | 129 391.00 | | 94 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64.00 | -139.00 | | -64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 078.00 | | | 1 679 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 222.00 | | | 1 678 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 512.00 | 57 303.00 | 1 548.00 | 272 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 512.00 | 57 303.00 | 1 548.00 | 272 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 958.00 | 649 958.00 | | 649 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 856.00 | | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 974.00 | 696 974.00 | | 696 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353.00 | 497.00 | 856.00 | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 331.00 | 656 357.00 | | 1 353 331.00 |