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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 998.00 | 16 474.00 | 8 523.00 | 24 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 765.00 | 16 474.00 | 11 290.00 | 27 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
084 Disponibilités | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
110 Total général Actif | 65 555.00 | 16 474.00 | 49 080.00 | 65 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 163.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 752.00 | | | 216 752.00 |
230 Autres produits | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 001.00 | | | 221 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
242 Autres charges externes. | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
252 Charges sociales | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
262 Autres charges | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 638.00 | | | -5 638.00 |
280 Produits financiers | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |