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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 897.00 | | 90 897.00 | 90 897.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 465.00 | 52 357.00 | 5 109.00 | 57 465.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 882.00 | 52 877.00 | 101 006.00 | 153 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 437.00 | 5 423.00 | 79 014.00 | 84 437.00 |
072 Créances – Autres | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
084 Disponibilités | 52 992.00 | | 52 992.00 | 52 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 299.00 | 5 423.00 | 156 876.00 | 162 299.00 |
110 Total général Actif | 316 181.00 | 58 299.00 | 257 882.00 | 316 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 661 912.00 | | | 661 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 361.00 | | | 361.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 385.00 | | | 665 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 418.00 | | | 224 418.00 |
242 Autres charges externes. | 217 956.00 | | | 217 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
252 Charges sociales | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 059.00 | | | 624 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 606.00 | | | 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 276.00 | | | 152 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |