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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 6 699.00 | 5 660.00 | 1 039.00 | 6 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 114.00 | 47 435.00 | 4 679.00 | 52 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 251.00 | 59 318.00 | 35 933.00 | 95 251.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 927.00 | 59 318.00 | 65 609.00 | 124 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 397.00 | 16 913.00 | | 18 397.00 |
DH Report à nouveau | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 797.00 | 11 484.00 | | 11 797.00 |
DL TOTAL (I) | 55 094.00 | 53 297.00 | | 55 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 5 842.00 | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961.00 | 9 572.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 514.00 | 15 474.00 | | 10 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 609.00 | 68 772.00 | | 65 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 817.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 008.00 | 84 002.00 | | 84 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 211.00 | 72 519.00 | | 72 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 797.00 | 11 484.00 | | 11 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 331.00 | | 921.00 | 94 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | | 921.00 | 62 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 459.00 | 1 859.00 | | 57 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 235.00 | 1 859.00 | | 56 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754.00 | 3 539.00 | 215.00 | 3 754.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |