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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 306.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 268.00 | |
BT Marchandises | | | 1 681.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 580.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 120 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 170.00 | 62 519.00 | | 60 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 988.00 | -2 348.00 | | -3 988.00 |
DL TOTAL (I) | 64 432.00 | 68 420.00 | | 64 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 828.00 | 59 082.00 | | 47 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 768.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 389.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 1 896.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 208.00 | 64 135.00 | | 56 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 641.00 | 132 555.00 | | 120 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 402.00 | | 96 402.00 | 96 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 010.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 847.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 187.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 290.00 | 105 974.00 | | 97 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 278.00 | 108 322.00 | | 101 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 988.00 | -2 348.00 | | -3 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326.00 | 1 959.00 | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 584.00 | | 3 580.00 | 141 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | | 3 580.00 | 58 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 116.00 | 12 780.00 | | 35 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 12 780.00 | | 35 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 939.00 | 11 724.00 | 36 215.00 | 47 939.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 208.00 | 19 993.00 | 36 215.00 | 56 208.00 |