| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 882.00 | 18 827.00 | 2 055.00 | 20 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 506.00 | 62 006.00 | 18 500.00 | 80 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 647.00 | 83 471.00 | 29 177.00 | 112 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 735.00 | 14 209.00 | 235 526.00 | 249 735.00 |
BZ Autres créances | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
CF Disponibilités | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 411.00 | 14 209.00 | 409 202.00 | 423 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 059.00 | 97 680.00 | 438 379.00 | 536 059.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | 448.00 | 2 852.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 1 956.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 85 488.00 | 69 434.00 | | 85 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 613.00 | 32 298.00 | | -126 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 083.00 | 10 208.00 | | 4 083.00 |
DL TOTAL (I) | 163 157.00 | 295 895.00 | | 163 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 188.00 | 13 908.00 | | 8 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 166.00 | 97 040.00 | | 125 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 598.00 | 99 002.00 | | 102 598.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 990.00 | 23 676.00 | | 38 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 221.00 | 233 905.00 | | 275 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 379.00 | 531 800.00 | | 438 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 153.00 | | | 270 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 861.00 | | 1 035 861.00 | 1 035 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 861.00 | | 1 035 861.00 | 1 035 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 2 190.00 | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 542.00 | 7 042.00 | | 6 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 12 040.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | 21 272.00 | | 10 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 490.00 | 19 194.00 | | 10 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 490.00 | 19 194.00 | | 10 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 2 077.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 606.00 | 1 677 864.00 | | 1 138 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 219.00 | 1 645 566.00 | | 1 265 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 613.00 | 32 298.00 | | -126 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 908.00 | | 682.00 | 120 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 942.00 | 112 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 517.00 | 101 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 223.00 | | 682.00 | 109 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 907.00 | 12 633.00 | 8 517.00 | 78 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 717.00 | 12 633.00 | 8 517.00 | 76 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 12 689.00 | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 981.00 | 12 689.00 | 13.00 | 1 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | 12 689.00 | 2 013.00 | 3 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 233 988.00 | | | 233 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 188.00 | 3 119.00 | 5 069.00 | 8 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 563.00 | 311 484.00 | 3 079.00 | 314 563.00 |
VW T.V.A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 221.00 | 270 153.00 | 5 069.00 | 275 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 800.00 | 16 295.00 | | 11 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 277.00 | 95 098.00 | | 98 277.00 |
ST Autres comptes | 122 431.00 | 159 547.00 | | 122 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 908.00 | 28 342.00 | | 26 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 150 493.00 | 192 791.00 | | 150 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237.00 | 284.00 | | 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 3 437.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 760.00 | 19 732.00 | | 14 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 337.00 | 165 125.00 | | 123 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 282.00 | 127 765.00 | | 86 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 345.00 | 476 063.00 | | 398 345.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |