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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 246.00 | 4 649.00 | 18 596.00 | 23 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 246.00 | 4 649.00 | 35 596.00 | 40 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 433.00 | 4 649.00 | 133 783.00 | 138 433.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DG Autres réserves | | 27 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 917.00 | | | -20 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522.00 | -48 763.00 | | 522.00 |
DL TOTAL (I) | 18 070.00 | 17 548.00 | | 18 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 48 872.00 | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | 24 469.00 | | 35 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 500.00 | | |
EA Autres dettes | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 714.00 | 132 822.00 | | 115 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 783.00 | 217 880.00 | | 133 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 714.00 | 75 422.00 | | 115 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 622.00 | | 177 622.00 | 177 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 527.00 | 67 510.00 | | 67 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -67 510.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 964.00 | 165 641.00 | | 247 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 443.00 | 214 404.00 | | 247 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522.00 | -48 763.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | 23 246.00 | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
UX Autres créances clients | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 714.00 | 115 714.00 | | 115 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 601.00 | 10 628.00 | | 15 601.00 |
ST Autres comptes | 12 545.00 | 135 582.00 | | 12 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673.00 | | | 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 684.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 638.00 | 684.00 | | 4 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 678.00 | 32 892.00 | | 36 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 528.00 | 31 577.00 | | 17 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 269.00 | 146 210.00 | | 29 269.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |