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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 066.00 | 55 677.00 | 20 389.00 | 76 066.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 150.00 | 55 677.00 | 22 473.00 | 78 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
072 Créances – Autres | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
110 Total général Actif | 127 599.00 | 55 677.00 | 71 922.00 | 127 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 188.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 164.00 | | | 101 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
242 Autres charges externes. | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
262 Autres charges | 484.00 | | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | | | 188.00 |
294 Charges financières | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518.00 | | | 518.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 132.00 | | | 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 188.00 | | | 188.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |