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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 364.00 | 1 148.00 | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 15 092.00 | 8 838.00 | 6 254.00 | 15 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 819.00 | 717 387.00 | 465 432.00 | 1 182 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 859.00 | 155 867.00 | 63 992.00 | 219 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 282.00 | 882 457.00 | 537 826.00 | 1 420 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 574.00 | 22 784.00 | 233 790.00 | 256 574.00 |
BZ Autres créances | 115 669.00 | | 115 669.00 | 115 669.00 |
CF Disponibilités | 175 438.00 | | 175 438.00 | 175 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 089.00 | 22 784.00 | 556 305.00 | 579 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 372.00 | 905 241.00 | 1 094 131.00 | 1 999 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DG Autres réserves | 306 620.00 | 178 000.00 | | 306 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 862.00 | 128 620.00 | | 32 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 703.00 | 74 543.00 | | 62 703.00 |
DL TOTAL (I) | 487 840.00 | 466 818.00 | | 487 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 512.00 | 454 940.00 | | 355 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 802.00 | 44 444.00 | | 72 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 085.00 | 92 430.00 | | 90 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 891.00 | 98 421.00 | | 87 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 668.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 479.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 291.00 | 708 382.00 | | 606 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 131.00 | 1 175 200.00 | | 1 094 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 409.00 | 302 562.00 | | 339 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 921 303.00 | 1 600.00 | 922 903.00 | 921 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 388.00 | 1 600.00 | 922 988.00 | 921 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 755.00 | |
GE Autres charges | | | 212 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 643.00 | 7 487.00 | | 13 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 590.00 | 1 650.00 | | 3 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 430.00 | 13 490.00 | | 15 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 8 651.00 | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | 8 651.00 | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 160.00 | 4 839.00 | | 13 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 4 377.00 | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 411.00 | 1 042 594.00 | | 968 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 548.00 | 913 974.00 | | 935 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 862.00 | 128 620.00 | | 32 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 363.00 | | 27 267.00 | 1 393 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 1 420 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 1 417 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 512.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 363.00 | | 25 755.00 | 1 392 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 701.00 | 124 755.00 | | 757 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 701.00 | 124 391.00 | | 757 701.00 |