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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 526.00 | 32 151.00 | 13 375.00 | 45 526.00 |
040 Immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 122.00 | 32 151.00 | 98 971.00 | 131 122.00 |
060 Stock marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
072 Créances – Autres | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
084 Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
110 Total général Actif | 142 681.00 | 32 151.00 | 110 529.00 | 142 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 442.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 736.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 974.00 | 223 482.00 | | 238 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 603.00 | 20 061.00 | | 16 603.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 404.00 | 1 000.00 | | 404.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | 2 116.00 | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 100.00 | 246 658.00 | | 257 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 575.00 | 96 951.00 | | 105 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | 779.00 | | -398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | 51.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 79 484.00 | 76 569.00 | | 79 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | 2 713.00 | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 032.00 | 28 007.00 | | 50 032.00 |
252 Charges sociales | 8 340.00 | 8 147.00 | | 8 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 954.00 | 4 437.00 | | 3 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 271.00 | 1 092.00 | | 1 271.00 |
262 Autres charges | 4 296.00 | 4 930.00 | | 4 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 480.00 | 223 677.00 | | 255 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 620.00 | 22 981.00 | | 1 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | 329.00 | | 308.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 205.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 4 263.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 2 477.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 245.00 | 15 366.00 | | 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 496.00 | | | 132 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |