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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 801.00 | 53 408.00 | 47 393.00 | 100 801.00 |
040 Immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 398.00 | 54 478.00 | 50 920.00 | 105 398.00 |
060 Stock marchandises | 60 761.00 | | 60 761.00 | 60 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
072 Créances – Autres | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
084 Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
110 Total général Actif | 170 983.00 | 54 478.00 | 116 505.00 | 170 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 619.00 | | | 125 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
230 Autres produits | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 037.00 | | | 152 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 424.00 | | | 78 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 917.00 | | | 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
252 Charges sociales | 71.00 | | | 71.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 430.00 | | | 145 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 715.00 | | | 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 398.00 | | | 105 398.00 |