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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 763.00 | 20 331.00 | 5 432.00 | 25 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 263.00 | 544.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 790.00 | 4 206.00 | 1 584.00 | 5 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 724.00 | 24 800.00 | 10 924.00 | 35 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 032.00 | 57 441.00 | 155 591.00 | 213 032.00 |
BZ Autres créances | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CF Disponibilités | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 173.00 | 57 441.00 | 192 731.00 | 250 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 897.00 | 82 241.00 | 203 655.00 | 285 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 332.00 | -25 860.00 | | -8 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 913.00 | 17 527.00 | | -44 913.00 |
DL TOTAL (I) | -37 845.00 | 7 068.00 | | -37 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 85.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 049.00 | 38 210.00 | | 55 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 474.00 | 6 045.00 | | 8 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | 49 296.00 | | 22 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 336.00 | 110 839.00 | | 154 336.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 1 214.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 501.00 | 205 691.00 | | 241 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 655.00 | 212 758.00 | | 203 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 952.00 | | 575 952.00 | 575 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 952.00 | | 575 952.00 | 575 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 871.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 724.00 | 465.00 | | 2 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 493.00 | 7 129.00 | | 5 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | 7 595.00 | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 390.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 835.00 | 1 873.00 | | 54 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 945.00 | 2 263.00 | | 54 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 728.00 | 5 332.00 | | -46 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 643.00 | 533 972.00 | | 647 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 556.00 | 516 445.00 | | 692 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 913.00 | 17 527.00 | | -44 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 931.00 | | 793.00 | 34 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | | 784.00 | 5 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | 8.00 | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 447.00 | 4 353.00 | | 20 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 115.00 | 3 216.00 | | 17 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | 1 137.00 | | 3 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 570.00 | 50 871.00 | | 6 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 570.00 | 50 871.00 | | 6 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 570.00 | 50 871.00 | | 6 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 115.00 | 71 115.00 | | 71 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 146 890.00 | | | 146 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 142.00 | | | 66 142.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VP Divers | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 481.00 | 242 117.00 | 3 364.00 | 245 481.00 |
VW T.V.A. | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 027.00 | 233 027.00 | | 233 027.00 |