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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 606.00 | 62 629.00 | 38 977.00 | 101 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 904.00 | 68 767.00 | 58 137.00 | 126 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 817.00 | | 438 817.00 | 438 817.00 |
BZ Autres créances | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CF Disponibilités | 182 062.00 | | 182 062.00 | 182 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 537.00 | | 646 537.00 | 646 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 441.00 | 68 767.00 | 704 674.00 | 773 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 415 767.00 | 431 817.00 | | 415 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 508.00 | -16 050.00 | | 4 508.00 |
DL TOTAL (I) | 471 376.00 | 466 867.00 | | 471 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 552.00 | 27 206.00 | | 18 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 541.00 | 23 635.00 | | 55 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 72 096.00 | | 32 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 913.00 | 25 925.00 | | 85 913.00 |
EA Autres dettes | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 916.00 | 148 862.00 | | 229 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 674.00 | 615 730.00 | | 704 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 180.00 | 130 310.00 | | 220 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 155.00 | 618 551.00 | 744 706.00 | 126 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 155.00 | 618 551.00 | 744 706.00 | 126 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 22 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 560.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 507.00 | 62 185.00 | | 84 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | -1 319.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 732.00 | 756 811.00 | | 771 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 224.00 | 772 861.00 | | 767 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 508.00 | -16 050.00 | | 4 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 106.00 | | -202.00 | 127 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 362.00 | | -202.00 | 19 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 382.00 | 3 382.00 | 22 382.00 | 22 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 635.00 | 464 475.00 | 19 160.00 | 483 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 916.00 | 220 180.00 | 9 736.00 | 229 916.00 |