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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 683.00 | 15 667.00 | 7 016.00 | 22 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 441.00 | 129 876.00 | 133 564.00 | 263 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 575.00 | 153 302.00 | 170 272.00 | 323 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BT Marchandises | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | 245.00 | 2 467.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CF Disponibilités | 321 310.00 | | 321 310.00 | 321 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 193.00 | 245.00 | 399 948.00 | 400 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 768.00 | 153 547.00 | 570 220.00 | 723 768.00 |
CU Autres participations | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 192 829.00 | | | 192 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
DL TOTAL (I) | 270 202.00 | | | 270 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 227.00 | | | 77 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 018.00 | | | 300 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 220.00 | | | 570 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 308.00 | | | 182 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 661.00 | | 17 736.00 | 326 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 314.00 | 29 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 823.00 | 323 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 286 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 941.00 | | 11 692.00 | 274 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 961.00 | | 6 044.00 | 43 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 604.00 | 23 206.00 | 508.00 | 130 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 846.00 | 23 206.00 | 508.00 | 122 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58.00 | 245.00 | 58.00 | 58.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58.00 | 245.00 | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 245.00 | 58.00 | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 396.00 | 10 073.00 | 17 322.00 | 27 396.00 |
VI Groupe et associés | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 877.00 | 45 217.00 | 9 659.00 | 54 877.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 631.00 | 182 308.00 | 17 322.00 | 199 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
ST Autres comptes | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 938.00 | | | 39 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 226.00 | | | 134 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 865.00 | | | 103 865.00 |