| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 753.00 | 1 100.00 | 653.00 | 1 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 851.00 | 12 478.00 | 42 373.00 | 54 851.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 56 603.00 | 13 577.00 | 43 026.00 | 56 603.00 |
060 Stock marchandises | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
072 Créances – Autres | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
084 Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
110 Total général Actif | 93 860.00 | 13 577.00 | 80 283.00 | 93 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 317.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 506.00 | 228 185.00 | | 163 506.00 |
230 Autres produits | 1 749.00 | 165.00 | | 1 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 255.00 | 228 351.00 | | 165 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 404.00 | 89 495.00 | | 72 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | -164.00 | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269.00 | 356.00 | | 269.00 |
242 Autres charges externes. | 58 910.00 | 63 089.00 | | 58 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 7 745.00 | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 726.00 | 48 494.00 | | 46 726.00 |
252 Charges sociales | 13 844.00 | 15 091.00 | | 13 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | 8 380.00 | | 8 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 960.00 | 232 486.00 | | 204 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 705.00 | -4 136.00 | | -39 705.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 64 435.00 | 3.00 | | 64 435.00 |
294 Charges financières | 1 983.00 | 1 565.00 | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 114.00 | 20.00 | | 12 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 634.00 | -5 433.00 | | 10 634.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |