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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 653.00 | 26 828.00 | 18 825.00 | 45 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 706.00 | 14 304.00 | 6 402.00 | 20 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 731.00 | 131 672.00 | 40 059.00 | 171 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 948.00 | 172 804.00 | 84 144.00 | 256 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 199.00 | 26 411.00 | 1 075 788.00 | 1 102 199.00 |
BZ Autres créances | 121 220.00 | | 121 220.00 | 121 220.00 |
CF Disponibilités | 480 751.00 | | 480 751.00 | 480 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 562.00 | 26 411.00 | 1 721 151.00 | 1 747 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 510.00 | 199 214.00 | 1 805 296.00 | 2 004 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 3 001 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
DH Report à nouveau | -5 625.00 | -1 096 061.00 | | -5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 575.00 | -1 760 164.00 | | 186 575.00 |
DL TOTAL (I) | 347 544.00 | 160 969.00 | | 347 544.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 244 228.00 | 508 667.00 | | 244 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 228.00 | 575 167.00 | | 244 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 516.00 | | | 75 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 073.00 | 804 072.00 | | 509 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 906.00 | 927 710.00 | | 586 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 028.00 | 259 603.00 | | 42 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 524.00 | 2 010 743.00 | | 1 213 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 296.00 | 2 746 878.00 | | 1 805 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 524.00 | 2 010 743.00 | | 1 213 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 541 216.00 | | 4 541 216.00 | 4 541 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 541 216.00 | | 4 541 216.00 | 4 541 216.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 289 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 83 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | 44.00 | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 357 914.00 | | | 357 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 914.00 | 90.00 | | 357 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 696.00 | | | 341 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 000.00 | 394 924.00 | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 948.00 | 394 924.00 | | 464 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 034.00 | -394 834.00 | | -107 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 647 508.00 | 5 766 375.00 | | 5 647 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 933.00 | 7 526 539.00 | | 5 460 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 575.00 | -1 760 164.00 | | 186 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 841.00 | | 31 801.00 | 374 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 728.00 | | 14 062.00 | 275 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 056.00 | 31 047.00 | 168 299.00 | 310 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 716.00 | 23 360.00 | 97 100.00 | 219 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 167.00 | 123 000.00 | 453 939.00 | 575 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 902.00 | 8 294.00 | 388 785.00 | 406 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 069.00 | 131 294.00 | 842 724.00 | 982 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VI Groupe et associés | 75 516.00 | 75 516.00 | | 75 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 670.00 | 1 266 811.00 | 18 859.00 | 1 285 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 524.00 | 1 213 524.00 | | 1 213 524.00 |